Depot Update März 2021 – Erträge, Käufe und Performance

Cashflow März 2021

Das Depot Update für den März macht dieses mal wieder besonders viel Spass zu schreiben.

Das Depot hat mit einem ATH den Monat beendet, weiter schön brav Aktien veroptioniert via Captrader und war bei einem IPO dabei.

Erträge

Dividenden

Ich habe im März 2021 Dividenden in Höhe von  183,71 € erhalten.

Dividenden März 2021
Dividenden März 2021

Letztes Jahr habe ich 127,44 € erhalten. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung von ca. 31%.

Der Euro zu Dollar Wechselkurs hat sich merklich verbessert. Derzeit bekommt man für einen 1,18$ für einen Euro.

Optionen

Im März habe ich brav meine Optionsstrategie weiterverfolgt. Ich habe 2 Aktien veroptioniert und einen ETF.

Insgesamt wurden damit 219,50$ bzw. ca. 184,46 € eingenommen.

WertpapierPrämieVerfallstagOptionsart
ARKK 16APR21 100.0 P174,50 $16.04.2021Put
GE 18JUN21 15.0 C35,50 $18.06.2021Call
L 20AUG21 47.5 P61,50 $20.08.2021Put

Ich habe Mitte des Monat am Seminar von Luis bei Captrader teilgenommen. Inspiriert von diesem Seminar habe ich daraufhin einen ETF veroptioniert. Im Beispiel war die Strategie mit dem S&P500 abgebildet aber  da ich ja nur Covered Puts veroptioniere habe ich einen ETF gesucht der deutlich günstiger ist. Beim ARKK war das Chance/Risiko Verhältnis besonders attraktiv. Ich hätte diese Call Option insg. 5 mal schreiben/verkaufen können in den letzten 2 März Wochen. Ich habe die Option am 31.3.2021 für 52,50$ zurückgekauft und einen Gewinn von 122$ gemacht.

Ebenfalls in diesem Monat habe ich zum ersten mal eine Aktie mit einer Call Option veroptioniert. General Electric ist stark gestiegen woraufhin ich die Chance nutze diese bis Mitte Juni mittels Covered Call ausgebucht zu bekommen. Insgesamt habe ich 162 Aktien. Die Prämie war “ok” und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Aktie und bin froh sie dann mit Gewinn los zu bekommen.

Unilever ist die dritte. Der Strike Preis ist sehr attraktiv gewählt und ich freue mich wenn ich die Aktie zu diesem Kurs bekommen. Hierdurch hätte ich auch eine Dividenden Rendite von >4% auf einen sehr defensiven Wert.

In diesem Monat habe ich mein Ziel von 100€ somit klar übertroffen.

P2P

An Zinsen habe ich 38,18 € erhalten.

AnbieterZinsen
Bondora

34,30 €

Mintos

3,88 €

Bondora liefert weiterhin einen konstanten Cashflow. Neues Geld habe ich diesen Monat nicht in Bondora investiert. Die Neuinvestitionsgrenze liegt weiterhin bei 400 €/Monat.

Die Kredite auf Mintos reduzieren sich weiterhin. Ich plane im März/April eine Auszahlung bei Mintos zu tätigen um das freiliegende Kapital auf Captrader oder auch Bondora zu übertragen.

Mintos Overview März 2021
Mintos Overview März 2021

Cashflow im aktuellen Monat

Im März 2021 habe ich aus allen passiven Quellen 406,35 € erhalten.

Cashflow März 2021
Cashflow März 2021

Passives Einkommen im bisherigen Jahr

Gesamte Dividenden522,41 €
Optionen491,53 €
P2P111,86 €
Kombiniert1125,80€
Monatsdurchschnitt375,26 €

Meine gesamte Cashflowrendite auf Jahreshochrechnung beläuft sich derzeit auf 2,55%.

Käufe

Im März habe ich folgende Titel gekauft.

Einmalkäufe

In diesem Monat habe folgende Einmalkäufe getätigt.

AktieStückKapitalErwartete Dividende / Jahr
John Hancock Preferred Income Fund III

Vantage Towers 

100

75

1698,00$

1811,90€

112,2$

36€

Der John Hancock Preferred Income Fund III ist ein Preferred Share und nur bei Captrader (für mich) handelbar. Er soll dazu dienen weiterhin passives Einkommen zu generieren und dient als Sicherheit für meine Optionen. Ich habe vor die kommenden Wochen weiterhin meinen Anteil and Prefered Shares auszubauen.

Vantage Towers habe ich bei der Consorsbank gezeichnet und habe auf eine großen Gewinn wie bei Auto1 gehofft. Ich werde nun die erste Dividende Abwarten und mich dann entscheiden ob ich den Wert verkaufe oder behalte. 2,2% Dividende mit einem stabilen Cashflow klingen auch nicht so verkehrt.

Sparpläne

Folgende Sparpläne wurden durchgeführt:

TitelHöhe
Nasdaq 10025,00 €
EM Dividend50,00 €
STOXX Global Select Dividend 10050,00 €
Core S&P 50050,00 €
Omega Healthcare25,00 €
Docu Sign10,00 €
The Trade Desk10,00 €
PPL Corporation25,00 €
Main Street Capital25,00 €
Realty Income50,00 €
AbbVie50,00 €
Iron Mountain50,00 €
Coty10,00 €
Royal Dutch Shell10,00 €
AT&T50,00 €
Imperial Brands10,00 €
Altria Group10,00 €
Shopify10,00 €
Tesla10,00 €
LTC Properties25,00 €
Microsoft0 €
Coca Cola10,00 €
Intel25,00 €
Walgreens Boots Alliance25,00 €
Digital Realty Trust10,00 €
SalesForce10,00 €
Federal Realty Trust10,00 €
Agnc Investment Corp10,00 €
Service Now25,00 €
BP10,00 €
Fastly10,00 €
Summe715,00 €

Sparpläne liefen wie gehabt durch. Dieses mal gab es keinen Fehler bei Trade Republic. Ende März habe ich meine Sparpläne eingefroren. Ich werde nun Vollgas bei Captrader geben und dort verstärkt Sammelanlagen auf Hochdividenden Werte kaufen. Dies entweder mittels Direktkauf oder via Option.

Verkäufe

Ich habe diesen Monat keine Aktien verkauft:

Zusammenfassung der Investitionen

Im März gab es sonst nichts weiteres über Investitionen zu berichten.

Performance

Das Depot hat im März  4,7% an Wert gewonnen.  Absolut sind dies knapp 5150 €. Ich verstehe so endlich warum es so wichtig ist schnell auf eine hohe Summe an investiertem Kapital zu kommen. Es macht langsam richtig Spass und selbst nur 1% Gewinn sind mehr als 1500€ in absoluten Zahlen.

Gewinner

Der März hat da weitergemacht wo der Februar aufgehört hat. Tech hat relativ schlecht performed und Value Werte haben eine super Performance abgeliefert.

AktieKursgewinn %Absolut
Porsche SE32,12 %1868,30 €
Walgreens Boots Alliance21,40 %45,64 €
Altria17,08 %346,05 €

Verlierer

Tech und E-Auto Hersteller haben massiv verloren.

AktieKursverlust %Absolut
Fastly-25,58 %-18,83 €
Geely-22,77 %-325,00 €
CD Projekt-22,59 %-485,00 €
Performance Übersicht März 2021
BestandNameEinstandspreisEinstandskursKursMarktwert∑DivTTWRORIZFAbs.Perf.Kursgewinn % (FIFO, aktueller Bestand)
0,8838Fastly Inc.73,6083,280,0054,770,00-25,58 %-97,30 %-18,83-25,58 %
500GEELY AUTO. HLDGS  HD-,021.427,502,852,2051.102,500,00-22,77 %-95,69 %-325,00-22,77 %
40CD PROJEKT S.A. C    ZY 12.149,6053,7441,601.664,000,00-22,59 %-95,56 %-485,60-22,59 %
2,471CTS Eventim AG & Co. KGaA139,6156,5049,44122,170,00-12,49 %-80,28 %-17,44-12,49 %
0,5075Digital Realty Trust Inc.62,11122,380,0056,020,50-9,00 %-68,45 %-5,67-9,81 %
100TENCENT HLDGS   HD-,000027.519,0075,1968,126.812,000,00-9,40 %-69,92 %-707,00-9,40 %
20Lang & Schwarz Aktiengesellschaft2.710,00135,50125,002.500,000,00-7,75 %-62,52 %-210,00-7,75 %
0,3124salesforce.com Inc.59,90191,740,0056,130,00-6,29 %-54,86 %-3,77-6,29 %
0,1246TESLA INC. DL -,00173,64591,01561,2069,930,00-5,04 %-46,84 %-3,71-5,04 %
0,2737ServiceNow Inc.132,03482,390,00125,420,00-5,01 %-46,55 %-6,61-5,01 %
6Siemens Energy189,5431,5930,61183,660,00-3,10 %-31,85 %-5,88-3,10 %
254,6801Royal Dutch Shell4.148,6616,2915,7984.023,4435,09-2,17 %-23,45 %-90,13-3,02 %
0,9242Advanced Micro Devices Inc.67,4873,010,0065,900,00-2,34 %-25,15 %-1,58-2,34 %
16NETFLIX INC.      DL-,0017.296,80456,05446,507.144,000,00-2,09 %-22,70 %-152,80-2,09 %
20ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 13.984,00199,20195,803.916,000,00-1,71 %-18,90 %-68,00-1,71 %
275GLENCORE PLC      DL -,01945,723,443,382930,050,00-1,66 %-18,40 %-15,67-1,66 %
7,0692iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE767,36108,550,00755,920,53-1,42 %-16,01 %-10,91-1,49 %
30NIKE INC. B3.445,20114,84113,263.397,800,00-1,38 %-15,51 %-47,40-1,38 %
100Evraz PLC675,006,756,70670,000,00-0,74 %-8,65 %-5,00-0,74 %
0,1005The Trade Desk Inc.68,41680,700,0067,910,00-0,73 %-8,58 %-0,50-0,73 %
100Xiaomi Corp.283,952,842,8195281,950,00-0,70 %-8,24 %-2,00-0,70 %
75Vantage Towers AG1.811,9024,0024,001.800,000,00-0,66 %-16,89 %-11,90-0,66 %
146YANDEX N.V. CL.A  DL -,018.034,3855,0354,818.002,260,00-0,40 %-4,76 %-32,12-0,40 %
136,199Apple Inc.14.308,89105,05104,8814.284,550,00-0,18 %-2,05 %-24,34-0,17 %
30Unilever1.511,4050,3850,381.511,4013,150,87 %11,17 %13,150,00 %
1.000HSBC Trinkaus & Burkhardt AG450,000,450,00450,000,000,00 %0,00 %0,000,00 %
47,1279Omega Healthcare Invest. Inc.1.474,5231,2931,421.480,760,000,42 %5,28 %6,240,42 %
1,6191&1 Drillisch AG38,6023,8423,9738,810,000,54 %6,82 %0,210,54 %
4,7596AGNC Investment Corp.63,4613,330,0063,810,401,18 %15,53 %0,690,55 %
10,6757iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF976,5591,4792,248984,813,211,18 %15,28 %11,470,85 %
5,86Federal Realty Invest. Trust503,8585,9887,00509,820,001,18 %15,42 %5,971,18 %
9,6356AbbVie Inc.866,5189,9391,57882,330,001,83 %24,68 %15,821,83 %
4,8347Store Capital Corporation130,0826,910,00132,570,001,91 %26,13 %2,491,91 %
0,3221DocuSign Inc.62,89195,250,0064,100,001,92 %26,25 %1,211,92 %
162,90668GENL EL. CO.      DL -,061.790,6710,9911,2461.832,050,002,31 %32,04 %41,382,31 %
2,2256AMAZON.COM INC.    DL-,015.749,842.583,502.645,005.886,710,002,38 %33,14 %136,872,38 %
42,18908Microsoft8.277,28196,19200,908.475,7819,732,64 %37,31 %215,272,40 %
250BP PLC Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25994,713,98GBP 3,4761.019,8511,043,62 %54,57 %36,182,53 %
4BASF SE276,3669,0970,84283,360,002,53 %35,57 %7,002,53 %
73,8804iShsV-EM Dividend UCITS ETF1.311,8317,7618,2961.351,726,083,52 %52,20 %45,973,04 %
22Bayer AG1.151,4852,3453,961.187,120,003,10 %44,90 %35,643,10 %
1,438Fielmann AG94,8465,9568,0597,860,003,18 %46,43 %3,023,18 %
5,5727LTC Properties Inc.224,9940,3741,72232,490,903,73 %56,46 %8,263,33 %
465GAZP.ADR SP./2 RL 52.278,504,905,072.357,550,003,47 %51,43 %79,053,47 %
2,43092Alphabet4.164,171.713,001.773,004.310,020,003,50 %52,02 %145,853,50 %
48,5745iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE1.336,5427,5228,7551.396,760,004,51 %71,06 %60,224,51 %
3,9695Intel Corp.207,1252,1854,53216,460,004,51 %71,17 %9,344,51 %
29,2188iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD942,4332,2533,771986,752,975,02 %81,70 %47,294,70 %
53,554Starbucks4.830,5790,2094,475.059,2520,155,17 %84,58 %245,804,73 %
72,702RWE AG2.294,4831,5633,422.429,700,005,89 %100,71 %135,225,89 %
133,5475Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.950,197,117,581.012,290,006,54 %116,03 %62,106,54 %
86,8125Imperial Brands PLC1.423,6716,4017,501.519,2248,4110,11 %222,93 %143,966,71 %
12,99Siemens1.700,13130,88140,001.818,600,006,97 %126,95 %118,476,97 %
10MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2.454,00245,40262,602.626,000,007,01 %128,01 %172,007,01 %
1,1302Sea Ltd.225,73199,730,00241,860,007,15 %133,03 %16,137,15 %
50Verizon2.311,7546,2349,592.479,500,007,26 %134,50 %167,757,26 %
0,0531Shopify Inc.53,09999,810,0056,980,007,33 %137,68 %3,897,33 %
63,91Realty Income3.227,4550,5054,383.475,4312,538,08 %157,56 %258,637,68 %
23,6866Iron Mountain Inc.694,3729,3131,625749,090,007,88 %151,66 %54,727,88 %
41,28193COCA-COLA CO.      DL-,251.716,0941,5744,9451.855,420,008,12 %158,51 %139,338,12 %
25,6372Main Street Capital Corp.927,5936,1839,151.003,704,258,66 %175,69 %79,738,21 %
0,0414Booking Holdings Inc.73,971.786,710,0080,070,008,25 %165,13 %6,108,25 %
114,8266Coty Inc.789,296,877,498860,970,009,08 %188,07 %71,689,08 %
9,568PPL Corp.216,1122,5924,735236,660,009,51 %203,27 %20,559,51 %
100John Hancock Preferred Income Fund III1.411,7114,10USD 18,201.552,249,3810,62 %256,17 %148,509,95 %
158,8402AT & T Inc.3.722,4123,4325,8554.106,820,0010,33 %230,59 %384,4110,33 %
21British American Tobacco PLC627,1629,8632,98692,580,0010,43 %234,41 %65,4210,43 %
2,7603MCDONALDS CORP.   DL-,01478,97173,52192,68531,852,9911,69 %284,30 %55,4211,04 %
0,815PepsiCo Inc.89,19109,44121,6099,100,7011,90 %292,56 %10,5111,11 %
26,763Procter & Gamble Co., The2.780,68103,90116,523.118,420,0012,15 %303,37 %337,7412,15 %
17,6764BP PLC53,663,040,0060,250,0012,28 %312,93 %6,5912,28 %
20DAIMLER AG NA O.N.1.332,2066,6176,011.520,200,0014,11 %398,35 %188,0014,11 %
42,05019FACEBOOK INC.A DL-,0000069.072,33215,75251,1510.560,910,0016,41 %535,02 %1.488,5816,41 %
54,3241Altria2.026,0137,2943,6652.372,060,0017,08 %581,33 %346,0517,08 %
5,2079Walgreens Boots Alliance Inc.206,0839,5748,04250,191,8022,36 %1.080,93 %45,6421,40 %
85PORSCHE AUTOM.HLDG VZO5.817,4068,4490,427.685,700,0032,12 %2.862,19 %1.868,3032,12 %

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